| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 60.55 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 18.32 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 16.44 | | 存款-活期存款 | 4.13 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 1.7% | | 單筆最低申購金額 | 30000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三 |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 6.0826 | | 計價幣別 | 南非幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2012/05/02 | | 經理人 | 陳柏元 | | 投資地區 | 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含) | | 投資標的 | 投資於國內外(符合ESG投資概念)之國家或機構所保證或發行之債券總額不得低於基金淨資產價值之70%(含).新興市場國家或地區之非投資級債總額不得超過40%;公司債及金融債之總額不得低於60%(含);投資所在之國家評級如未達所列評等者,投資該國或地區之債券總額不得超過30% |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.91 | 58 of 535 | | 近一個月 | -0.55 | 513 of 535 | | 近三個月 | -0.20 | 519 of 535 | | 近六個月 | 6.16 | 116 of 535 | | 今年以來 | 0.93 | 445 of 535 | | 近一年 | 5.56 | 338 of 535 | | 近兩年 | 9.28 | 146 of 515 | | 近三年 | -0.32 | 141 of 483 | | 近五年 | 15.14 | 16 of 181 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.8481 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1503 | | 貝他係數(Beta Index) | 2.0990 |
|
|
